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摩根拉丁美洲基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
25.85
(更新 : 2016/07/04)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.61億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.85 - 25.85
0.00%
+0.65%
1個月
25.85 - 25.85
0.00%
-1.61%
3個月
25.85 - 25.85
0.00%
+1.04%
1年
25.85 - 25.85
0.00%
+13.75%
3年
25.85 - 25.85
0.00%
-1.25%
自發行以來
6.13 - 50.41
+158.50%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+32.30%
+6.40%
-15.10%
-6.40%
+25.20%
美元
+32.30%
+6.40%
-15.10%
-6.40%
+25.20%
基金內容
按 巿場
 巴西 (53.20%)
 墨西哥 (29.90%)
 烏拉圭 (6.30%)
 秘魯 (5.10%)
 西班牙 (3.10%)
 巴拿馬 (1.00%)
 現金 (0.80%)
 智利 (0.60%)
按 行業
 金融 (40.60%)
 工業 (12.10%)
 必需消費 (11.60%)
 能源 (9.50%)
 物料 (8.80%)
 非必需消費 (7.20%)
 通訊服務 (3.10%)
 資訊科技 (2.50%)
 公用事業 (2.30%)
 房地產 (1.50%)
 現金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasil
能源
9.50%
Itau Unibanco Holding
金融
8.80%
NU Holdings
金融
4.70%
Grupo Aeroportuario del Sureste
工業
4.60%
Credicorp
金融
4.50%
WEG
工業
4.20%
Grupo Mexico
物料
4.20%
Walmart de Mexico
必需消費
3.80%
MercadoLibre
非必需消費
3.60%
Grupo Financiero Banorte
金融
3.50%
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+11.36%
+19.94%
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+10.02%
+10.74%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 517.57
+8.17%
+9.16%
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+8.11%
+15.04%
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+7.86%
+12.71%
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基金名稱
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-10.24%
-2.96%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.41
-9.41%
-0.54%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 50.67
-8.33%
+8.21%
貝萊德中國基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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