美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.62
(更新 : 2024/12/03)
1個月回報
 
+0.91%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.84億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.54 - 16.62
+0.48%
+0.42%
1個月
16.40 - 16.62
+0.91%
+0.91%
3個月
16.40 - 16.77
+0.30%
+0.40%
1年
15.89 - 16.77
+4.59%
+5.03%
3年
14.99 - 17.31
-2.58%
-5.68%
自發行以來
10.00 - 17.31
+66.20%
+87.42%
波幅
3年年度化波幅
5.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.78%
-9.20%
+4.22%
+5.61%
+6.16%
基金內容
按 行業
 政府 (94.86%)
 證券化 (8.99%)
 政府有關 (1.45%)
 現金及衍生產品 (-5.40%)
按 資產
 7-10年 (28.38%)
 3-5年 (24.81%)
 5-7年 (13.54%)
 15-20年 (11.32%)
 2-3年 (9.50%)
 10-15年 (7.74%)
 1-2年 (6.86%)
 20+年 (2.97%)
 0-1年 (0.18%)
 現金及衍生產品 (-5.40%)
按 信用評級
 AA (83.66%)
 BBB (8.04%)
 AAA (7.13%)
 A (6.34%)
 未評級 (0.13%)
 現金及衍生產品 (-5.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
8.30%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
2.01%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034
1.87%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
1.81%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
1.75%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030
1.74%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1.73%
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033
1.67%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.57
+4.64%
+6.06%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.47
+4.53%
+5.68%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.63
+4.45%
+5.13%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.63
+4.33%
+5.13%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.63
+4.33%
+5.13%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.69
-2.14%
-2.47%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.39
-2.05%
-2.70%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.77
-0.94%
-0.68%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.69
-0.92%
-3.46%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-0.88%
-3.97%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】