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貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
19.84
(更新 : 2024/11/27)
1個月回報
 
+1.28%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
45.05億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.61 - 19.88
+1.17%
+0.62%
1個月
19.26 - 19.88
+1.28%
-0.68%
3個月
19.24 - 19.88
+2.74%
+0.89%
1年
17.69 - 19.88
+12.15%
+9.43%
3年
16.83 - 20.58
-1.98%
-6.75%
自發行以來
7.71 - 20.62
N/A
+153.73%
波幅
3年年度化波幅
7.91%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金內容
按 資產
 股票 (58.07%)
 債券 (31.94%)
 其他 (5.63%)
 另類資產 (4.63%)
 現金及衍生工具配置 (-0.26%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
3.22%
NVIDIA CORP
2.99%
GREENCOAT UK WIND PLC
2.88%
APPLE INC
2.14%
MICROSOFT CORP
1.76%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.68%
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGE 5 10/31/2027
1.44%
NOVO NORDISK CLASS B
1.44%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.24%
ENSEMBL INV CO STRCTD NTE CICMSC05 RegS 0 08/11/2028
1.12%
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摩根全天候組合基金 (美元) 32.55
+0.84%
+1.40%
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 26.80
+0.83%
+2.02%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 41.90
+0.77%
+1.55%
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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 52.13
-7.60%
+12.06%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 228.53
-5.01%
-5.48%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.62
-2.48%
-0.28%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.59
-2.04%
-0.96%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.53
-1.80%
+0.57%
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