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東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
412.21
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
-0.11%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.24億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
412.21 - 418.48
-1.50%
-0.39%
1個月
404.40 - 418.48
-0.11%
-0.22%
3個月
404.40 - 441.85
-4.24%
+0.62%
1年
357.74 - 441.85
+15.23%
+13.00%
3年
285.87 - 441.85
+19.02%
-0.63%
自發行以來
62.38 - 441.85
+312.21%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
10.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+19.18%
-9.86%
+19.93%
+13.98%
+11.70%
基金內容
按 行業
 金融 (30.33%)
 工業 (13.84%)
 非必需消費品 (13.48%)
 資訊科技 (13.34%)
 物料 (9.76%)
 能源 (7.43%)
 健康護理 (4.17%)
 必需消費品 (3.45%)
 公用事業 (2.23%)
 現金及現金等價物 (1.98%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
8.61%
INFOSYS LTD
7.45%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.43%
ICICI BANK LTD
6.86%
LARSEN & TOUBRO LTD
5.83%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
4.31%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
4.10%
AXIS BANK LTD
3.64%
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
3.29%
ULTRATECH CEMENT LTD
2.88%
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-6.63%
+5.47%
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