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霸菱亞洲增長基金(美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
111.86
(更新 : 2024/11/27)
1個月回報
 
-4.69%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.04億
主題 增長
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
111.45 - 112.07
+0.06%
+0.65%
1個月
111.44 - 117.86
-4.69%
-1.61%
3個月
106.54 - 124.40
+1.19%
+1.04%
1年
93.81 - 124.40
+12.10%
+13.75%
3年
88.93 - 152.70
-25.21%
-1.25%
自發行以來
0.00 - 179.63
N/A
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
17.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.58%
-29.10%
-1.63%
+50.22%
+21.89%
基金內容
按 巿場
 中國 (33.20%)
 印度 (21.20%)
 台灣 (17.50%)
 韓國 (11.20%)
 香港 (6.10%)
 新加坡 (3.00%)
 印尼 (2.50%)
 現金 (2.30%)
 泰國 (1.80%)
 菲律賓 (1.20%)
按 行業
 資訊科技 (24.30%)
 金融 (24.00%)
 非必需消費品 (17.00%)
 通訊服務 (11.50%)
 工業 (5.90%)
 必需消費品 (3.70%)
 能源 (3.60%)
 醫療保健 (3.20%)
 現金 (2.30%)
 物料 (1.90%)
 房地產 (1.80%)
 公用事業 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.23%
Tencent
7.57%
Alibaba Group Holding Limited
5.45%
Samsung Electronics
5.22%
Reliance Industries
2.96%
HDFC BANK LTD
2.95%
AIA GROUP LTD
2.68%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.53%
China Construction Bank Corporation Class H
2.49%
Axis Bank Limited
2.30%
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