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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 22.12 2024/11/27 N/A -6.35% +15.54% +3.27% +6.27% +2.65% -40.77% -25.64% +67.93% 25.35%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.67 2024/11/27 N/A -8.33% +8.21% -0.78% +7.86% +3.06% -33.86% -15.20% +406.65% 26.64%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.74% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97 2024/11/27 0.19 -8.17% +6.61% +0.44% +10.90% +9.08% -37.18% -11.77% +59.70% 24.89%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 364.65 2024/11/27 0.30 -7.51% +10.59% +2.78% +7.14% +2.10% -41.74% -20.27% N/A 25.65%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.12 2024/11/27 0.66 -6.79% +10.96% -5.22% +4.98% +3.55% -8.06% -11.35% +501.20% 23.34%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37 2024/11/27 1.08 -8.11% +15.87% -2.62% +5.37% -0.16% -34.47% -24.35% +23.69% 28.48%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 161.00 2024/11/27 1.15 -5.63% +14.30% -2.26% +2.71% +0.30% -32.68% -11.15% +1,509.96% 24.69%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.06 2024/11/27 N/A -7.50% +6.84% -4.74% +0.93% -1.82% -39.06% -31.11% +40.60% 25.04%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 87.43 2024/11/27 N/A -7.67% +3.78% -0.61% +10.30% +6.99% -30.64% -18.33% N/A 22.32%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 60.77 2024/11/27 0.00 -6.54% +18.11% +2.12% +8.29% +3.77% -40.95% -12.51% N/A 27.89%
摩根中国入息基金 17.36 2024/11/27 N/A -5.45% +3.33% 0.00% +9.39% +8.91% -12.19% +0.87% +73.60% 12.79%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.32 2024/11/27 N/A -1.64% -2.74% -1.33% -1.88% -1.54% -12.65% -3.49% N/A 5.94%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.55 2024/11/27 N/A -0.09% -0.67% -0.96% +0.38% +0.12% -0.29% -0.63% N/A 1.80%
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