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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
60.51
(更新 : 2025/02/14)
1个月回报
 
+5.07%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
47.29亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
60.33 - 61.31
+0.30%
+0.47%
1个月
57.34 - 61.31
+5.07%
+3.66%
3个月
56.26 - 63.50
-0.44%
+2.55%
1年
55.73 - 69.27
+6.21%
+10.52%
3年
48.84 - 78.80
-11.70%
+3.15%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+404.34%
波幅
3年年度化波幅
25.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (31.77%)
 美国 (27.66%)
 英国 (18.99%)
 澳洲 (14.70%)
 秘鲁 (2.83%)
 挪威 (2.04%)
 荷兰 (1.24%)
 南非 (0.51%)
 现金及/或衍生产品 (0.26%)
按 行业
 多元化金属 (31.90%)
 黄金 (27.51%)
 铜 (23.90%)
 钢铁 (5.86%)
 铝 (3.10%)
 工业矿物 (3.06%)
 铀 (1.99%)
 镍 (1.02%)
 铁 (0.88%)
 铂金类金属 (0.51%)
 其他 (0.27%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (84.15%)
 中型股 - 10至100亿美元 (12.80%)
 小型股 - 少於10亿美元 (2.79%)
 现金及衍生产品 (0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
7.29%
RIO TINTO PLC
6.62%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.19%
BHP GROUP LTD
6.11%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
5.93%
ANGLO AMERICAN PLC
5.09%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
5.08%
NEWMONT CORPORATION
4.24%
IVANHOE MINES LTD
3.84%
BARRICK GOLD CORP
3.77%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 68.32
+15.33%
+10.95%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 46.96
+14.99%
+14.82%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.95
+14.74%
+11.25%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.08
+13.57%
+7.62%
国泰君安大中华增长基金(港元) 103.30
+12.39%
+8.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 425.00
-7.62%
-8.53%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.17
-6.31%
-10.17%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.66
-5.79%
-11.92%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 213.75
-4.89%
-7.96%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 173.71
-4.02%
-8.08%
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