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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
15.51
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
+3.26%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
67.63亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.42 - 15.62
+0.58%
+0.42%
1个月
14.86 - 15.62
+3.26%
+0.30%
3个月
14.54 - 15.62
+6.67%
+0.07%
1年
13.74 - 15.62
+12.88%
+5.62%
3年
13.31 - 15.62
+12.31%
-5.86%
自发行以来
9.24 - 15.62
N/A
+86.52%
波幅
3年年度化波幅
5.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+2.99%
-0.80%
+8.07%
-3.26%
+9.18%
基金内容
按 行业
 环球政府 (42.47%)
 资产证券化 (24.29%)
 美国机构 (23.22%)
 环球高收益债券 (18.99%)
 新兴市场债券 (14.33%)
 环球投资级别债券 (8.44%)
 其他 (2.41%)
 美国市政债券 (0.99%)
 现金 (-10.43%)
 净衍生产品 (-24.70%)
按 资产
 5-7年 (29.91%)
 3-5年 (23.26%)
 1-2年 (13.13%)
 0-1年 (12.26%)
 2-3年 (11.37%)
 7-10年 (10.08%)
 20+年 (5.55%)
 10-15年 (2.56%)
 15-20年 (1.80%)
 衍生品 (0.52%)
 现金 (-10.43%)
按 信用评级
 AA (33.68%)
 BBB (16.78%)
 BB (16.27%)
 A (13.74%)
 AAA (8.99%)
 B (8.77%)
 其他 (8.05%)
 CCC (1.93%)
 CC (1.68%)
 衍生品 (0.52%)
 现金 (-10.43%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
19.10%
FNMA 30YR UMBS
1.08%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029
0.68%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.56%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.44%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.42%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.42%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.40%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033
0.37%
FNMA_24-38A FE
0.34%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.60
+3.32%
+6.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.62
+3.32%
+6.02%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.51
+3.26%
+6.67%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.43
+3.24%
+6.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.60
+3.00%
+5.73%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.57
-2.28%
-4.50%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.68
-1.81%
-2.47%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.32
-1.64%
-2.74%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.79
-1.15%
-5.16%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.08%
-2.65%
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